【银华投资基金】交易日报2023-11-08

，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 市场化， 【3.32】， 招商证券市场， 2025/11/8， 深夜终止

23京科技园MTN002，，5.00e， AA+/----， 2Y， 市场化， 【4.35】， 华泰交易所， 2025/11/8， 深夜终止

23襄阳住房MTN001，，10.00e， AA+/----， 3+2， 市场化， 【3.48】， 公路交通证券市场， 2028/11/8， 周一终止

23河钢集MTN015，，10.00e， AAA/AAA， 3Y， ， 【4.10】， 光大交易所

23皖供销PPN001：【5.29】安徽省供销财团股份有限公司,3Y,AA+/----（徽商证券市场同步创设5亿元CRMW）,不至少9亿,市场化,安徽公研发行：1106-1107,缴款：1108，主承,徽商证券市场。（可比券：23皖供01，2.9616+2Y，5.9466%）

23清江浦2011年夏天控PPN003：【3.36】清江浦市融资大股东向财团股份有限公司,2Y,AA+/----,6亿,市场化,江苏公研发行：1106-1107,缴款：1108，主承,南京证券市场/江苏证券市场：富业证券市场

一级市场（11月初9公研发行） （一级分组）

11月初9日

今天大成利息偿还

利息偿还488.94亿=国偿还0亿+政金偿还280亿+地方偿还208.94亿

国偿还

无

国开

14:30-15:30

23国开06(请于20) 30亿元 366D 2.1% 西班牙样式

21国开18(请于18) 40亿元 3年 2.73% 西班牙样式

20国开04(请于24) 20亿元 7年 3.43% 西班牙样式

国开

14:30-15:50

23国开16(上半年) 40亿元 366D 2.16% 西班牙样式

23国开18(请于2) 30亿元 2年 2.35% 西班牙样式

口行

10:00-11:10

23封闭12(上半年) 30亿元 2年 2.36% 西班牙样式

23封闭13(请于3) 40亿元 3年 2.5% 西班牙样式

23封闭11(请于16) 50亿元 10年 2.85% 西班牙样式

今天大成地方偿还

一般但政府偿还

09:30-10:10

23长春偿还63 7.17亿元 30年 西班牙样式

专项但政府偿还

09:30-10:10

(再融资专项偿还) 23长春偿还64 201.77亿元 30年 西班牙样式

【短融中票】

再会短融公研发行忠息

23海润城发SCP003 270D 11.1e AA+/---- 【2.4 - 3.4】 富业证券市场

再会中票公研发行忠息

23南我国海MTN006 2Y+2NY 5e AAA/---- 【4.5 - 5.5】 中忠证券市场,我国证券市场,海通交易所

23经常公路交通MTN002 5Y 5e AA+/---- 【3 - 4】 苏州畜牧村商业证券市场,招商证券市场

23鄂文旅MTN004 3Y 5e AAA/---- 【2.9 - 3.9】 富业证券市场,我国民生证券市场

23赣州城2011年夏天MTN003 3Y+2Y 12e AA+/---- 【3 - 4.5】 中忠证券市场,富业证券市场

23广2011年夏天金控MTN001 2Y+1Y 5e AA/---- 【】 浙商证券市场

23华电租MTN003(碳中和偿还) 2Y 9e AAA/---- 【2.55 - 3.35】 中忠交易所,中忠证券市场

23兴平融资MTN004 3Y 10e AA+/---- 【3.2 - 4.3】 中忠证券市场,公路交通证券市场

23晋能电力MTN017 3Y 20e AAA/---- 【】 我国民生证券市场,浦发证券市场,我国邮政储蓄证券市场

23南京地铁MTN003 3Y 10e AAA/---- 【2.5 - 3.5】 招商证券市场,广发证券市场

23苏州很较差技MTN005 3Y+2Y 5e AAA/---- 【2.8 - 3.8】 宁波证券市场,国泰君安

23宜春公路交通MTN001 3Y+2Y 5.25e AA+/---- 【3 - 4】 国忠交易所,我国民生证券市场

23瀚蓝MTN001 2Y 5e AA+/---- 【2.8 - 3.1】 中忠证券市场,中忠交易所

23宁夏畜牧垦MTN001(橙色乡村振富) 3Y 5e AA+/---- 【3 - 4】 光大证券市场

23清江浦研发PPN009 2Y 5e AA+/---- 【3 - 4】 我国民生证券市场,平安交易所

23江北城2011年夏天PPN004 3Y 10e AA+/---- 【3 - 4】 光大证券市场,徽商证券市场

23人马座城2011年夏天PPN001 3Y+2Y 5.2e AA+/---- 【3 - 4】 东向方交易所,成都证券市场

23靖江城2011年夏天PPN002 2Y 3.5e AA/---- 【】 富业证券市场,华泰交易所

11月初9日

今天大成ABS

东向道十四号4期诸州向小点应收账款偿还权资本赞同专项原计划资本赞同交易所

主承：中忠建2011年夏天/国泰君安

时间段：

东向十四4A 8.4亿元 2年 2025/11/07 AAA 合组资忠

东向十四4B 0.45亿元 2年 2025/11/07 AA+ 合组资忠

东向十四4C 0.55亿元 2年 2025/11/07 A+ 合组资忠

东向十四4D 0.6亿元 2年 2025/11/07 - 合组资忠

诸州向科技荟享12号第3期资本赞同专项原计划资本赞同交易所

主承：忠达交易所

时间段：

荟享123A 8.9亿元 1.1年 2024/12/06 AAA 中诚忠国际上

荟享123B 0.3亿元 1.2年 2025/01/09 AA+ 中诚忠国际上

荟享123C 0.8亿元 2年 2025/11/10 - 中诚忠国际上

畜牧营收忠众富2023年第三期不良资本赞同交易所资本赞同交易所

主承：华泰交易所/申万宏源

时间段：09:30-18:00

23畜牧营收忠众富3前提 6.4亿元 2.7年 2026/07/26 AAA 2.9-3.9 中证鹏元 大成建档

23畜牧营收忠众富3C 2.45亿元 4.5年 2028/04/26 - 中证鹏元

华泰-翠屏重工2期资本赞同专项原计划资本赞同交易所

主承：华泰交易所

时间段：

翠屏2优 6.1亿元 3年 2026/11/09 AAA 合组资忠

美润伍3A 4.03亿元 1.5年 2025/05/26 AAA 合组资忠

美润伍3B 0.18亿元 2年 2025/11/26 AA+ 合组资忠

翠屏2次 0.7亿元 3年 2026/11/09 - 合组资忠

美润伍3C 0.54亿元 3年 2026/11/26 - 合组资忠

美润伍3D 0.25亿元 3年 2026/11/26 - 合组资忠

其它银行偿还

23交银租偿还01 09:00-18:00 30亿元 3Y -/- 无担保 公路交通证券市场,我国工商证券市场,我国证券市场,我国筹建证券市场,我国邮政储蓄证券市场,招商证券市场,中忠建2011年夏天交易所,中金公司,中忠交易所,招商交易所,国泰君安,中银交易所 2.5-3.2

今天大成企业偿还

无

23国创01-小公募 国发创2011年夏天 11月初9日 5亿元 (仅限于基础体量) 3Y -/- 苏州国际上演进财团股份有限公司担保 东向吴交易所 2.6-3.8 公司股票

23穗2011年夏天K1-小公募 广州产2011年夏天 11月初9日 5亿元 (仅限于基础体量) 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 中忠建2011年夏天交易所,万联交易所,富业交易所 3-4 公司股票

黑龙江省卫星城演进融资大股东向(财团)股份有限公司2023年面向专业人士融资者非公开公研发行短期公司偿还券(第二期) 11月初9日 10亿元 366D 3.50%-5.00% -/- 无担保 天吹交易所,国开交易所,海通交易所,申万宏源,东向北交易所 公司股票

泰州市卫星的城设融资财团股份有限公司2023年非公开公研发行短期公司偿还券(第二期) 11月初9日 10亿元 366D 2.60%-3.30% /AAA 无担保 华泰合组交易所 公司股票

青州市汇丰银行水务股份有限公司2023年面向专业人士融资者非公开公研发行公司偿还券(第三期) 11月初9日 5.5亿元 2Y 6.5%-7.5% -/AA 青州的城融资财团股份有限公司担保 国融交易所 公司股票

宁波鱼池研发筹建融资财团股份有限公司2023年面向专业人士融资者非公开公研发行公司偿还券(第三期) 11月初9日 10亿元 3Y 3.0%-4.5% /AA 无担保 财通交易所,浙商交易所 公司股票

今天同业存款市价较据悉都与北行，非银按需存出，基本走势一般。

今天短利息走势一般，获利基本北行。1Y以上期限内走势一般，获利早盘震荡北行，隔日快速回落。

今天地方偿还走势引人注目，战略规划限内个券买入较多。

今天NCD走势引人注目度很差，区域内精神状态一般，各期限内获利水平原则上有北行。具体来看，12月初终止2.20；去年3月初终止2.52；去年4月初终止2.59；去年6月初终止2.57；去年9月初终止2.59；去年10月初底2.60；

今天证券市场间短券精神状态一般，走势较清淡，各期限内买入多一个中心估值，临近尾盘精神状态变差但买入不多。年内买盘以基金兼有，稍长期限内买盘以财务管理、证券市场兼有。

中票11.08

今天中票买入精神状态一般，买入在估值上下，城2011年夏天和很较差获利资本一般来说更受款项重用。

今天公司偿还企业偿还走势引人注目，隔日精神状态走强，获利小幅西行，期望高度集中在1-3年郊外AAA、AA+，3-5年AAA，买入在估值郊外。证券市场偿还走势引人注目，隔日获利西行，二级和永续品种收盘买入在估值郊外。

银华基金固收交易部：

款项分组：郜子健、王皓然、很较差洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级分组：宋达、洪磊、王智飞

线下分组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级分组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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